ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 20.01.1997 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 20.01.1997 N 05-1-21/144

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

Для анализа развития денежно - кредитных отношений по региону за 1996 год и представления его в Центральный банк России Главное управление ЦБ РФ по городу Москве сообщает о необходимости представления информации. Информация, включая таблицы, передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные сроки.
I. В экономическое управление:
1. В отдел анализа денежного оборота - срок 3 февраля 1997 года.
В информации сообщить о произведенных в 1996 году в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью .
Контактный телефон: 237-88-55, Жданко А.С.
2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно - расчетных отношений - срок 21 февраля 1997 года.
Представить данные о задолженности по кредитам, выданным предприятиям, организациям и населению Московского региона .
В пояснительной записке необходимо отразить краткий анализ темпов изменения объемов кредитных вложений, а также итогов финансово - хозяйственной деятельности основных ссудозаемщиков банка. Основные цели испрашиваемых организациями кредитов и и основные виды обеспечения кредита.
Указать причины несвоевременного возврата полученных кредитов ссудозаемщиками и предложения по укреплению платежной дисциплины.
Контактный телефон: 237-29-75, Лунева Т.Н.
II. В управление по регулированию деятельности коммерческих банков - срок 10 февраля 1997 года.
Представить данные об использовании кредитной организацией резервного фонда балансовый счет 011 в соответствии с приложенной формой.
Контактный телефон: 237-60-05, Дмитриева А.В.
III. В управление ценных бумаг - срок 3 февраля 1997 года.
Представить данные об объемах и сроках обращения векселей, находящихся на балансе кредитной организации по состоянию на 1 января 1997 года .
Акционерным банкам представить данные о количестве их акционеров.
Контактный телефон: 237-90-64.
I. В управление организации учета, отчетности и расчетов - срок 22 января 1997 года.
Для анализа объемов расчетных операций, проведенных через корреспондентские отношения банков - корреспондентов, а также между учреждениями одного банка по балансовому счету 890 за декабрь 1996 г., представить информацию по следующей форме:
-\
НаименованиеОсуществляетК-во ФКБ, Объем Объем
банка ли расчеты находящихся расчетных расчетных
через 890 на операций, операций
балансовый территории осуществляемых региона, коротношения направляемым
осуществляющих с другими головному
расчеты банками банку или
через ,
БС 890 направляемым проведенных
банкам - по БС 890
корреспондентам) за декабрь
за декабрь 1996 г.
1996 г. руб.)

1 2 3 4 5
-

Примечание. В отчет не включаются данные по иногородним филиалам банка, и в графе 4 отражается объем расчетных операций банка и его московских филиалов с другими банками по БС 167 и БС 168.
Контактный телефон: 237-89-45.

. В управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов - срок 31 января 1997 года. Таблица 1 "Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным фондам".
По вопросу "Государственные внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными органами власти на местах" следует отразить следующее.
1. Состояние работы по взаимодействию кредитной организации с государственными федеральными и территориальными внебюджетными фондами .
2. Отразить вопросы получения Пенсионным фондом Российской Федерации или его региональными отделениями кредитов в 1996 году на цели выплаты пенсий, сумму таких кредитов, сроки кредитования и погашения кредитов.
3. Исполнение совместной телеграммы от 26 апреля 1996 года Минсоцзащиты России , Госналогслужбы России , Росцентрбанка об открытии счетов для учета средств Фонда 50-летия Победы, направляемых для единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны в связи с 51-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 года N 425 "О единовременной денежной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
Кроме того, необходимо привести примеры эффективного использования средств федерального бюджета на возвратной и платной основе отдельно по конверсионным и инвестиционным программам. При наличии просроченных платежей Минфину России по возврату средств и уплате процентов указать причины: несвоевременный ввод производственных мощностей и основных фондов, более медленные сроки окупаемости объекта в сравнении с прогнозом, другие . Отразить перспективы погашения просроченной задолженности по средствам федерального бюджета и процентам по ним, принимаемые меры по погашению просроченной задолженности Министерству финансов Российской Федерации.
Контактные телефоны: 230-33-49, Бобылева Л.А. и 237-89-65, Мухина Г.М.
I. В валютное управление - в соответствии со ст. 12, 13, 14, 15 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" необходимо представить в срок до 5 февраля 1997 года следующую информацию:
1. В отдел уполномоченных банков:
- необходимо отразить остатки средств на корреспондентских рублевых счетах нерезидентов по состоянию на 01.01.96 и 01.01.97, поступление и использование этих средств в течение 1996 г. Указать количество расчетных и лицевых счетов нерезидентов. Информацию представить в виде приложения N 3 "Сведения о движении средств на счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации за 1996 год".
Контактный телефон: 237-50-98, Измайлова Д.М.
2. В отдел контроля за экспортно - импортными операциями:
- по итогам осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров согласно приложению N 4;
- по итогам осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары согласно приложению N 5.
Отразить суммы авансовых платежей за 1996 год, по которым истек контрольный срок поступления товаров, так и не поступивших по условиям контракта в 1996 году , а также выделить и указать до 10 предприятий, занимающих наибольший удельный вес по размерам авансовых платежей, по которым истек контрольный срок представления документов по факту передачи товаров.
Контактный телефон: 230-33-26, Семенов А.А.
Отчеты и заполненные таблицы представляются на бумажных носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и скреплены печатью. При этом указываются фамилия и телефон исполнителя.

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. Павлюченко

Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

"___________________________________"

Номер лицензии _____________________

СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1996 ГОДУ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТЬЮ И ВЫПОЛНЕНИИ П. 9 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ОТ 23 МАЯ 1994 Г. N 1006

--
б) несоблюдение установленных предельных сумм
расчетов наличными деньгами
-
2. Количество хозорганов, использовавших выручку на
заработную плату и выплаты социального характера
без разрешения банка
-
2. Количество счетов территориальных
государственных внебюджетных фондов по
состоянию на 1 января 1997 года
Из них принято на обслуживание в 1996 году

4. Просроченные проценты за кредиты

\
НаименованиеРег.Всего Направления использования резервного фонда
кредитной N использовано
организации резервного
фонда за
1996 г.
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-
4) покрытие убытков
5) капитализация собственных средств
6) погашение облигаций
7) выкуп акций
8) покрытие безнадежной задолженности
9) устранение превышения распределенной прибыли над полученной
10) приобретение основных средств
11) перераспределение в другие фонды банка
12) штрафы уплаченные
13) выплата дивидендов по обыкновенным акциям
14) выплата дивидендов по привилегированным акциям
15) другие цели
Исполнитель: Дмитриева А.В.
тел. 237-60-05

Приложение N 3
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

СВЕДЕНИЯ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1996 ГОД

млн. руб. <*>

-\
603 604 605 614 631 632

Текущие Кредиты в Рублевые Кредиты в Рублевые Корреспондентские
счета фирм - рублях, счета рублях, счета типа счета банков -
нерезидентов,полученные физических полученные "И" нерезидентов
в рублях от банков - лиц - от фирм - нерезидентовв рублях "Лоро"
нерезидентовнерезидентовнерезидентов

Остаток средств
на 01.01.96

Поступило
средств за 1996 г.

Использовано
средств за 1996 г.

Остаток средств
на 01.01.97

Кол-во счетов
нерезидентов х х
стран СНГ

Кол-во счетов
нерезидентов
других х х
зарубежных
стран
-

-
2.1.1.в т.ч.: выручка, поступившая
"обоснованно"
-\
N п/п Наименование показателя Всего Из них:
001 048
-
3. Возврат средств, ранее
переведенных в оплату импортных
товаров
--

Для заполнения гр. 3 данные гр. 5 перевести в долларовый эквивалент по кросс - курсу, рассчитанному на 30 декабря 1996 года на основании курса рубля Банка России к иностранной валюте.
Сведения представляются в тысячах единиц соответствующего вида валюты с точностью до одного знака после запятой.

Приложение N 6
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

ОБЪЕМЫ И СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.97

Наименование кредитной организации _______________________________
Номер лицензии ___________________________________________________
\
Общий объемСредний срокОбщий объем Учтенные Учтенные Учтенные Учтенные Учтенные Учтенные Учтенные
выпущенных обращения учтенных векселя векселя векселя векселя векселя векселя векселя,
в обращениевекселей до векселей Минфина РФ) субъектов РФмуниципаль- коммерческихпредприятийфизических не
векселей их погашенияных банков и лиц оплаченные
085) и 085) и 086)
--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--

Примечание.
Графа 2 рассчитывается следующим образом:
Вычисляется сумма произведений вексельной суммы каждого векселя из графы 1 данной таблицы на срок обращения векселей до их погашения после 1 января 1997 г. , полученная величина делится на общую сумму, указанную в графе 1.
При этом срок обращения векселей "по предъявлении" до их погашения принимается равным нулю.

Контактный телефон 237 90 64.